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1、基金业务中的派息日是指基金分红拨付给基金持有人的日子。
2、于此相关的是权益登记日、除息日，基金公司进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是权益登记日。
3、除息日是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。
4、除息日当天，基金净值将会降低，如果不考虑当日市场波动，下降的幅度就是单位基金的现金分红额。
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